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对冲基金三季度持股路线抄底Facebook

发布时间:2021-01-22 03:41:41 阅读: 来源:传动带厂家

[ 向来对银行股情有独钟的“股神”巴菲特在第三季度对富国银行持股数量从1150万股增至4.225亿股,对纽约梅隆银行的持股数则增加79万股至1870万股 ]

本周,各大投资机构陆续向美国证券交易委员会(SEC)提交第三季度的13-F报告(截至2012年9月30日),投资大佬们近期在资本市场上的操作也得以浮出水面:

重返银行、增持黄金、抄底Facebook。

投资大鳄重返银行

最新的持仓文件显示,投资大佬们继今年第二季度减持或彻底抛售大型银行股之后,他们又开始重新买进了银行股股票。

其中,乔治·索罗斯(George Soros)掌管的索罗斯基金管理公司报告在第三季度新买进了保险公司美国国际集团的股票的同时,还买进了摩根大通和花旗集团的股票,而在今年的第二季度,他曾对后两只银行股全部清仓。

数据显示,索罗斯在当季买入了1522万股的美国国际集团的股票,以该股目前的市价计算,这笔投资的价值高达3.15亿美元,成为索罗斯投资组合中第三重磅股。此外,摩根大通和花旗集团的被买入数量分别为97.9万股和150万股。

此外,不少投资大师也表达了他们对美国国际集团、摩根大通银行以及花旗银行这三只股票的喜爱。

其中,路易斯·贝肯(Louis Bacon)经营的摩尔资产管理公司(Moore Capital Management)也在报告中表示新买进了摩根大通和花旗集团的股票,其中包括价值1.54亿美元的380万股摩根大通股票和价值1.74亿美元的57.5万股花旗集团。

阿帕卢萨资产管理公司(Appaloosa Management)的大卫·泰柏(David Tepper)买入了825万股美国国际集团股票。T2合伙公司(T2 Partners)的惠特尼·蒂尔森(Whitney Tilson)加仓了美国国际集团以及花旗银行的股票。

佩里资本(Perry Capital)的理查德·佩里(Richard Perry)买入1050万股美国国际集团股票,不过他清空了所持的全部花旗银行股票。

尽管美国经济表现疲弱,银行业面临的法律诉讼和监管问题频现,但投行业巨头第三季度业绩表现普遍不俗,这或许就是大佬们开始重返银行业的理由。

资料显示,美国国际集团近日发布了2012财年第三季度财报。报告显示,美国国际集团第三季度净利润为18.6亿美元,扭转去年同期净亏损39.9亿美元的亏损局面,主要由于几乎所有业务都有所改善。而摩根大通和花旗银行也发布了好于预期的第三季度财报。

而向来对银行股情有独钟的“股神”巴菲特在第三季度分别增持了富国银行和纽约梅隆银行的股票。其中,他对富国银行持股数量从1150万股增至4.225亿股,对纽约梅隆银行的持股数则增加79万股至1870万股。今年以来富国银行股价累计上涨10.55%,纽约梅隆银行股价累计上涨14.77%。

除此之外,伯克希尔公司还继续增持了IBM、通用汽车、通讯巨头维亚康姆以及美国油井华高的股票。相反,伯克希尔大幅减持的股票还包括快递巨头UPS、李氏企业公司、卡夫食品、强生、宝洁以及维萨公司。这是伯克希尔继二季度后再度大量抛售这些公司的股票。

巴菲特上个月在接受CNBC采访时称,他已把部分套现利得转手给伯克希尔新的投资组合经理,让他们管理公司资产方面担当更多责任。分析人士称,以上一系列举动更多是出自于托德·康布斯(Todd Combs)或泰德·韦斯切勒(Ted Weschler)的决定。

黄金热度未减

近期,“财政悬崖”问题成为了资本市场的主题,而普遍忧虑之下,黄金再次成为各方看好的投资品种。

曾称黄金为“终极资产泡沫”的索罗斯在第三季度增持SPDR黄金ETF43.6万股至132万股,增加幅度接近50%。

而对冲基金护照资本(Passport Capital)的创始人约翰·伯班克(John Burbank)也在这一季度增持了SPDR黄金ETF,增持幅度为80%。

一直对黄金抱有较高期待的著名对冲基金经理人保尔森(John Paulson)三季度仍大量持有黄金,截至9月末,Paulson & Co拥有2180万份SPDR Gold Trust份额,与6月30日持有量持平。

第三季度,金价累计上涨11%,保尔森持有的黄金ETF市值自33.9亿美元升至37.5亿美元。而这为其公司带来了3.647亿美元的账面盈利。保尔森公司近期表示,持续看多黄金价格。

抄底Facebook

就目前所有已公布持仓报告看,在第三季度中,科技股仍然是对冲基金最为热衷的领域。

统计结果显示,在美国上市的所有股票中,对冲基金买入数量最多的三只股票分别是谷歌、英特尔以及苹果。与此同时,投资者在这一季度最不喜欢的三只股票则是微软、辉瑞制药以及伯克希尔·哈撒韦的B类股票。

在这一季度中,买入谷歌股票的分别有索罗斯、肯·西伯纳(Ken Heebner)、伯班克以及朱利安·罗伯逊(Julian Roberson)。而在苹果这只股票上,虽然仍有大多数投资者选择买入,但分歧却很明显:大幅加仓苹果股票的投资人有丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)、索罗斯、安德里斯·哈尔沃森(Andreas Halvorson),而此前看好该公司的大卫·埃因霍恩(David Einhorn)以及史蒂芬·曼德尔(Steve Mandela)都纷纷减持了这一股票,减持幅度分别达到25%和44%。

热门公司Facebook同样是第三季度对冲基金共同看好的股票。自今年5月以38美元的价格上市以来,该公司股价于9月4日创下17.73美元的历史最低价,而就在这时,大量对冲基金开始抄底介入。

其中,哈尔沃森趁机买进Facebook公司410万股股票,蔻图资本(Coatue Capital)的菲利普·拉丰特(Philippe Laffont)也大举吃进140万股,老虎全球管理公司(Tiger Global Management)的切斯·科尔曼(Chase Coleman)所持有股数也从三个月前的仅200万股大增至1170万股。

截至目前,Facebook的股价已经反弹至22.17美元,距9月初的低点上涨25%。

行情惨淡的雅虎也获得了一些对冲基金的关注。科尔曼在第三季度买入了2500万股雅虎股票,埃艾因霍恩也新买入了500万股。原本就是雅虎大股东的勒布则在第三季将持股数从前季的7050万股增加至7300万股。CFP图

附表巴菲特三季度持股一览(部分)

资料来源:本报整理

股票代码 股票名称 三季度操作 目前持仓数量(万股)

IBM IBM 加仓1.31% 6751.79

WFC 富国银行 加仓2.8% 42254.96

GM 通用汽车 加仓50% 1500.00

DVA 达维塔公司 加仓9.65% 1019.76

NOV 国民油井华高公司 加仓47.36% 418.68

V 维萨 减持25.21% 155.55

LEE 李氏企业公司 减持64.95% 113.07

UPS UPS 减持77.32% 5.94

GE 通用电气 减持88.24% 58.89

JNJ 强生 减持95.24% 49.20

CVS CVS公司 清仓 0.00

IR 英格索兰公司 清空 0.00

DG 达乐公司 清空 0.00

附表索罗斯三季度持股一览(部分)

资料来源:本报整理

股票代码 股票名称 三季度操作 目前持仓数量(万股)

BTU 皮博迪能源 新买入 440.00

WAG 沃尔格林 新买入 363.00

GOOG 谷歌 新买入 18.94

TGT 塔吉特 新买入 114.05

AIG 美国国际集团 新买入 1522.09

PXD 先锋自然资源公司 新买入 139.62

LNKD LinkedIn 新买入 117.50

CMVT 康维科技 清仓 0.00

WMT 沃尔玛 减持48.51% 248.77

WPRT 西港创新公司 减持93.98% 24.90

CF 联合食品公司 加仓992.39% 77.01

GLD SPDR 黄金ETF 加仓49.3% 132.04

JNJ 强生 加仓1557.29% 256.88

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